刷屏!"医药女神"遭400亿巨额赎回?重仓股双双重挫,紧急声明来了…未来怎么走?

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左手CXO,右手新能源,“医药女神”葛兰近来的日子有些难熬。

2月10日,新能源、CXO板块双双重挫,锂电一哥宁德时代盘中跌幅一度近9%,CXO龙头药明康德也大幅回调超7%,而这两大方向恰恰均为葛兰重仓。

同日,市场有传言称,有大型险资、理财子、FOF专户等机构投资者赎回葛兰旗下基金,合计金额或达到400亿元,主要集中在新能源,原因是葛兰的几只全行业基金买了70%新能源,在高位买了很多“宁王”。

对此,券商中国记者向中欧基金求证,公司回应称,网传“大额赎回”为不实消息,请勿轻信谣言。

公开数据显示,葛兰共管理着2只医药行业基金、3只全行业基金,其中重仓新能源的3只全行业基金合计规模不足200亿,且机构持有比例较低,和网传的“葛兰被机构赎回400亿元”相差甚远;此外,四季报显示,葛兰已经在去年末开始减仓宁德时代,和传言中的“高位买了很多宁王”不符。

多个数据证明传言不实

众所周知,葛兰一直在市场上以擅长医药投资著称,但其实,她还管理着3只全行业基金,分别为中欧研究精选、中欧阿尔法混合、中欧明睿新起点混合,而这3只基金多重仓新能源。

以其管理时间最长的中欧明睿新起点混合为例,该基金早在2019年就开始重仓新能源,其中宁德时代在2019年四季报第一次进入前十大重仓股,此后便一直重仓;截至2021年末,宁德时代位列该基金第一大重仓股,持仓市值超3.46亿元,占基金净值比为9.56%。

此外,该基金还重仓了隆基股份、亿纬锂能、阳光电源等,前十大重仓股中有8只新能源概念股,仅重仓股中的新能源仓位就超过了50%。

但值得注意的是,葛兰其实已经在去年末对宁德时代进行一定的减持,其中中欧明睿新起点的持股数量从三季报的76.18万股减少至58.91万股,中欧阿尔法的持股数量从280.72万股减少至199.72万股,和网传“高位买了很多宁王”不符。

此外,上述三只行业基金的合计规模为197.4亿元,且机构投资者持有比例在0.42%~22.89%不等,即使是全部赎回,也距离网传的“葛兰被机构赎回400亿元”相差甚远。

中欧基金也明确向券商中国记者表示,网传“大额赎回”为不实消息,请勿轻信谣言。

而值得注意的是,就在葛兰被传遭遇机构大额赎回的同时,不少基民却在越跌越买。支付宝近期的基金销售榜单显示,葛兰管理的中欧医疗健康C高居周销量TOP1,近一周获超20万人购买;而在腾讯理财通基金销售平台中,中欧医疗健康C也同样上榜,排名第三。

新能源、CXO板块双双重挫

谣言止于智者,但在谣言的背后,也反映着投资者面对市场跌跌不休,新能源、医药等热门赛道纷纷遭遇重挫的担忧,2月10日,葛兰、基金、宁德时代等关键词同时登上微博热搜。

其中,锂电一哥宁德时代在2月10日一度大跌近9%,跌破500元,截至下午收盘报收518.1元,下跌5.32%;仅春节以来,宁德时代的股价已经连续杀跌近13%,中证新能源汽车产业指数回调幅度已超过14%。

与此同时,CXO板块也再度集体重挫,行业龙头药明康德于2月8日跌停,2月10日再度下跌7.41%,最新股价报收85.86元,较去年7月份的最高点几乎腰斩。此外,博腾股份、泰格医药、美迪西等CXO概念股也纷纷走弱。

而CXO恰恰也是葛兰的重仓板块。以她管理的中欧医疗健康为例,其四季报的第一大重仓股便为药明康德,仓位高达10.05%,此外,该基金还重仓了凯莱英、泰格医药、康龙化成等CXO概念股。

2月10日盘后龙虎榜显示,某家机构席位卖出药明康德14.3亿元,按该股10日均价87.09元计算,该机构席当日出货约1600万股。而从公募基金四季报数据看,有5只基金产品持药明康德超1500万股,其中就包括葛兰管理的中欧医疗健康混合。

左手CXO,右手新能源,葛兰最近的日子的确比较难熬。Wind数据显示,截至2月9日,葛兰管理的中欧医疗创新A今年以来已经下跌21.28%,此外,中欧医疗健康、中欧阿尔法混合两只基金的跌幅超15%。

中欧基金在近期的市场观点中表示,较为脆弱的资金面放大了A股波动,近期的市场除全球股市受美联储加息缩表预期影响下的向价值股切换趋势外,国内自身稳增长预期的升温也加剧价值股的受欢迎度。但实际上,从成长股角度并未看到基本面拐点。因此,近期市场的调整更多是机构集中性向价值切换过程中恰逢节前资金面转弱引发的波动率上升。

两大板块回调后能否东山再起?

展望后市,在经过近期的调整后,CXO和新能源板块能否东山再起?2022年的投资方向到底应该如何布局?一些基金公司在近期发声指向。

CXO方面,诺德基金医药研究员朱明睿认为,近日CXO板块跌幅较大,主要是受到业内某龙头公司进入美国UVL出口管制清单所导致。其中,对于大分子生产,目前我国还处于原材料自主可控的早期阶段,由于其过滤器等耗材仍然对美国具有一定依赖性,如果短期无法顺利被移出清单,可能对其后续展业会有一定影响;对于小分子CXO企业,则已经一定程度上实现了原材料的自主可控,本次下跌其实对基本面没有什么影响,可能会是一个比较好的买入时点。

新能源板块方面,博时基金认为,最近新能源车板块回调幅度较大,主要是因为美联储加息对全球范围内成长板块的估值有压制,以及在国内强烈稳增长预期的背景下,短期市场对稳增长板块的偏好提升,并且当前市场缺乏增量的入场资金,对新能源车板块形成阶段性的压制。

站在当前时点,博时基金表示依然坚定看好新能源汽车行业的投资机会。经过前期的回调,板块估值已逐渐接近历史底部,并且行业基本面处于短期和中长期同时向上的阶段,我们认为新能源车板块最黑暗的时刻已经过去,往后看回调幅度不会太大,当前的估值性价比较调整前更高,相对更看好产业链里核心龙头公司的表现。

整体来看,中欧基金认为,海外货币政策正常化的努力,意味着全球金融市场仍存在不确定性,价值股相对成长股的阶段性跑赢趋势预计仍将对A股产生影响。近期市场的下跌将A股估值分化的风险进行了集中释放,A股已逐步浮现再配置机会,尤其是对经济企稳主题较为敏感的可选消费如白酒、家电和服务消费等,以及稳增长相关的基建投资中增量弹性较大的领域,尤其是涉及双碳领域的能源基建和新能源电力运营商等。

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