“喝酒买醉”热情减退,腾讯控股跻身张坤旗下三只基金头号重仓股

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21日,张坤旗下4只产品披露四季报,合计规模仍在千亿元以上,为1019.35亿元。其中易方达蓝筹精选混合规模减少22.24亿元,易方达优质精选混合(QDII)也因缩水16.78亿元而跌至200亿元以下。

上述4只产品均略微提升了股票仓位,并对结构进行了调整,白酒股遭大幅减持,对腾讯控股的重仓程度不断加深。

对于未来,张坤坚信,目前经济遇到的下行压力只是阶段性的,对中国经济的长期前景依然保持乐观,中国的经济实力终将达到发达国家的水平。

集体砍仓白酒股

截至2021年四季度末,易方达蓝筹精选混合前十大重仓股名单未发生变化,但增加了科技等行业的配置,降低了金融、医药等行业的配置。具体来看,腾讯控股跃升至该基金第一大重仓股,持股市值占基金资产净值比为10.12%,对海康威视、伊利股份则不同程度加仓;泸州老窖、贵州茅台、五粮液、洋河股份四只白酒股均遭遇减持,泸州老窖也从第一大重仓股滑落至第三;平安银行也被减持,但仍是第十大重仓股。

易方达优质精选混合(QDII)的前身是易方达中小盘,2021年第四季度该基金增加了科技、消费等行业的配置,降低了金融、医药等行业的配置,其中,腾讯控股、贵州茅台、招商银行、五粮液、泸州老窖、伊利股份均被不同程度减仓,对海康威视、京东集团、香港交易所则进行了加仓,同时,腾讯控股取代贵州茅台坐上第一大重仓股的位置,洋河股份则代替平安银行进入前十大重仓股行列。

2021年第四季度,易方达优质企业三年持有期混合增加了科技、消费等行业的配置,降低了金融等行业。前十大中重仓股中,加仓腾讯控股、海康威视、伊利股份,泸州老窖、贵州茅台、五粮液、洋河股份四只白酒股被减持,腾讯控股一举超越其他标的成为第一大重仓股,市值占基金净值比为10.12%。

同时,易方达亚洲精选股票(QDII)增加了科技、消费等行业的配置,降低了金融、地产等行业的配置,其中,加仓香港交易所、腾讯控股、京东集团、蒙牛乳业、美团,减持了邮储银行、中国海外发展,阿里巴巴、康师傅新进前十大重仓股,阿里巴巴更是一步坐上第四大的位置,与此同时,中国财险、万科企业退出前十大队列。

综合来看,张坤对旗下产品的白酒股持仓均进行了大幅减持,而腾讯控股已成为三只在管产品的第一大重仓股。

对中国经济长期保持乐观

记者注意到,减持白酒的并非只有张坤,易方达的萧楠也对所管理的基金不同程度减持了贵州茅台、五粮液、古井贡酒、山西汾酒;王宗合的代表作鹏华匠心精选同样对白酒股进行了减仓,包括山西汾酒、贵州茅台、古井贡酒,还有旗下其他产品减持了五粮液。

目前,曾被称为国内“四大酒庄”的仅有景顺长城刘彦春暂未披露四季报,我们暂时不知道其仓位情况,但已有三位“爱酒”的基金经理大幅度减仓白酒。

这些行为背后也反映了基金经理的思考。张坤在四季报中写道,2021年12月中央经济工作会议强调“坚持以经济建设为中心是党的基本路线的要求”,并且中国经济和企业本身就蕴含着相当大的潜力,因此我们认为,目前经济遇到的下行压力只是阶段性的,我们对中国经济的长期前景依然保持乐观,坚信中国的经济实力终将达到发达国家的水平。

张坤还表示,在这种情况下,有一批优质公司能够为客户创造价值,提升整个社会的效率和生产力,同时具有持续为股东创造自由现金流的能力。2021年,这些企业中的一些股价表现落后于市场,但是我们始终认为“要做好投资,更重要的是盯着赛场,而不是盯着记分牌”。我们将仔细审视组合中企业的基本面,选择竞争力突出、长期逻辑确定性高的企业长期持有。

“经过了2021年的估值消化后,一部分的优质企业估值已经具有吸引力,在3~5年的维度内,企业的业绩增长大概率会投射到其市值的增长中。“张坤强调。

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