超九成行业遭减仓,融资客最钟情股是它?高瓴HHLR清仓十倍大牛股

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作者:数据宝 梁谦刚

1月至今,超九成行业遭遇融资客减仓,仅综合、社会服务、传媒三个行业呈现融资净买入状态。

融资余额减少超900亿,超九成行业遭遇减仓

春节之后,在大基建为主的行业带动下,上证指数走出了一波四连阳,但很快上攻力量减弱,上周五及本周一上证指数接连调整,反弹戛然而止。同期创业板指走势平淡,截至昨日收盘,创业板指跌破2800点,年内累计跌幅超过17%,若与近两个月的高点相比,回撤幅度达到22.4%,或已跌入技术性熊市。

成交方面,春节之后,A股成交额持续低于万亿,昨日成交额重新跌回9000亿元以下。作为市场万亿级体量的两大活跃资金,北上资金在1月份净买入168亿元,春节之后加仓节奏放缓,迄今净买入不足70亿。融资客自元旦节后成交下滑明显,2021年12月份两融交易额逼近2万亿,1月份两融交易额降至1.39万亿,2月份至今交易额不到4000亿。

从加减仓的节奏来看,数据宝统计,融资客1月份净卖出额918亿元,2月以来小幅度加仓6.8亿元,减仓步伐放缓。截至2月14日,沪深两市融资余额1.62万亿。分行业来看,目前融资余额排名前三的依然是医药生物、非银金融、电子行业。

与2021年底相比,超九成行业遭遇融资客减仓,其中有色金属、电子、基础化工等三大行业融资净卖出额逾70亿元,这三个行业去年市场表现均不俗,其中有色金属行业2021年指数涨幅高达40%以上。仅综合、社会服务、传媒三个行业呈现融资净买入状态,社会服务行业去年表现较弱,指数跌幅超过10%。

融资客加仓光伏组件新龙头,最钟情股票连续加仓11周

单只股票来看,1月份至今,近七成股票遭遇融资客减仓。招商银行、三一重工、永太科技、五粮液、中国平安、兴业银行等6股遭减仓超10亿元,这其中3只金融股期间股价均逆市上涨,而锂电池概念股永太科技、机械龙头三一重工、白酒龙头五粮液均跌超10%。

哪些股票获得融资客大手笔加仓?数据宝统计,1月份至今,融资客加仓超亿元的有79只。融资净买入最高的是晶科能源,年内融资净买入额达到14.82亿元。晶科能源是今年新上市的光伏组件龙头,IPO募资金额100亿,其中40亿元用于年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目。

长周期来看,当一只股票持续获得资金加仓,资金对其的青睐自然不同一般。数据宝统计,截至上周五,按周计算,融资客连续加仓周期超5周的有21只。加仓周期最长的是玉马,共连续加仓11周,在此期间融资净买入额0.55亿元。该股上市时间不满一年,是A股唯一一家主营为功能性遮阳材料的公司。在最近的一次调研过程中,公司透露,公司目前产能饱和,产品供不应求,海外市场在手订单3-5个月左右,公司现有产能还不足以满足不断增长的市场需求,完全有能力消化未来产能。

加仓周期较长的还有高鸿股份、联测科技、骆驼股份、东阿阿胶、洪涛股份等。按照最新业绩数据来看,加仓超5周的21股中,7股预计2021年净利润同比增长50%以上。分别是恒宝股份、东阿阿胶、嘉和美康、高鸿股份、科德数控、新致软件、中兴通讯等。恒宝股份预计2021年净利润为0.45亿元至0.68亿元,同比增长25.1倍至38.14倍。

高瓴HHLR清仓10倍大牛股,大幅砍仓拼多多

北京时间2月15日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴旗下HHLR Advisors公布了2021年四季度美股持仓数据。截至四季度末,HHLR在美股市场持有76只股票,持仓规模64.72亿美元(约合人民币411亿元),相较于三季末76.5亿美元的持仓规模略有下滑。

据悉,HHLR Advisors 是高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人,由独立的二级市场投资团队负责管理和运营。具体来看,HHLR前十大重仓股为百济神州、On 昂跑、传奇生物、赛富时(SALESFORCE)、天境生物、京东、SEA、DoorDash、爱奇艺、理想汽车,其中6只为中概股。

第一重仓股仍为百济神州,这是百济神州连续4个季度位居HHLR第一重仓,持有市值则因股价下跌,缩水至14.8亿美元(近94亿元人民币)。数据宝统计,与近一年高点相比,美股市场百济神州回撤幅度超过50%。A股市场百济神州表现也不尽人意,去年12月15日上市当天即跌破发行价,之后股价一路走低,2月14日盘中创下历史新低,今日早盘股价反弹,目前最新股价较历史高点回撤30%以上。

持股变动方面,HHLR大幅增持东南亚小腾讯SEA和造车新势力理想汽车,两者双双新晋前十大重仓股名单。Boss直聘蔚来减持过半,拼多多遭大幅减持,此外,还直接清仓阿里巴巴B站。资料显示,HHLR在B站和拼多多上约获利十倍。

声明:数据宝所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

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