大咖连线|对话私募大佬林园:市场下行,我反而会很兴奋

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中新经纬2月15日电 (薛宇飞)近来,私募基金收益下行引发市场关注。有数据显示,截至2022年1月底,超1200只私募基金产品净值跌至0.8元以下,其中超300只净值跌至0.7元以下。除了私募,公募基金的收益同样惨淡,即使曾经销售火爆、明星经理加持的基金产品,也不免受到影响。

如何看待私募基金收益出现回撤?这波调整何时结束?哪些行业更具前景?14日,围绕这些问题,中新经纬专访了私募大佬、深圳市林园投资管理有限责任公司董事长林园。深耕私募多年的林园,如今私募管理规模超过百亿元,规模与收益均位居行业前列。他指出,市场下跌反倒让他很兴奋,该干啥干啥,也不受影响。

以下对话,略有编辑:

中新经纬:如何看待当前私募基金整体收益下降的情况?

林园:这是受到了股市的影响,股市出现波动,私募收益下降是很正常的。私募本身一个高风险行业,能达到最高风险等级R5,市场不好的时候,每一位私募投资者都要承受相应的风险。

股市出现波动,会造成私募基金的单位净值下降,因为私募的风险与股市的风险是联系起来的,股市每季度、每年都在波动,只是最近波动得比较厉害。这都是正常现象。

中新经纬:您怎么看待A股这波调整?什么时候能够调整到位?

林园:总的来说,现在的A股还是比较强势,属于牛市刚刚开始,在“熊末牛初”的时期,会出现一些调整。如果长时间不调整,那就是真正的牛市了。

至于市场的调整幅度,我们大概的心理数是30%,要强调的是,这是最极端的情况。实际上,从过去几年看,A股还是在走牛市,指数还是有所上涨,只是受到了经济形势、疫情等多方面因素的干扰。

中新经纬:市场鼓励投资者进行长线投资,看长远收益。您怎么看待长期投资下的机会?

林园:只要投资者把股市投资当成做实业,用坚定的信念去投资一些好的企业,最后都没有问题。将投资看成长期的事业,管它短期是涨还是跌,只要把握住长远的方向就行了,如果最后投资失败,那是投错行业了,不该搞的你去搞。只要行业是发展的,与人类长久需求相关的东西,投资前景都是没问题的,股价也会不断上涨。

我们投资与“嘴巴”有关系的行业。从全世界看,过去三五十年来,与“嘴巴”相关的企业的股价如今都是高位,当然,可口可乐也有很多年不涨,但现在的股价是历史最高,包括牛奶股、医药股等。我们不要自己给自己吓住了,实际上,作为我本人,市场下跌反倒让我觉得很兴奋,我该干啥干啥,也不受影响。不过,在下跌的时候,也会对风险有充分的认识。

从长周期看,我们公司的私募基金收益还都是好的。之前涨得多的基金,可能会出现回撤,比如,它从1元涨到了4元,如今回落到3元,还是挣钱的。基金清盘这种极端情况,跟我们没有关系,我敢拍着胸脯说,要让我们清盘或者是跌破止损,那也是非常难的。这种情况过去没有发生过,因为我们把风险控制放在第一位。

中新经纬:当前,包括公募基金在内,一些主题类基金、重仓医药和新能源的基金损失较大,如何看待这些赛道?

林园:从长期看,投资医药、新能源没有问题,我们主要是投资消费和医药,外面说医药不好,但我就非要投它。这也不代表不会去控制风险,我们有很多手段去控制,比如,最常用的就是对仓位进行控制。

新能源是一个发展方向,但是我们不投,我们只投与“嘴巴”相关的产业。新能源是国家鼓励的,世界上其他国家也是这么考虑的,它一定是行的,只不过,在具体投哪一个企业的层面,我们确实把握不住,还是把风险管控放在第一位。

中新经纬:在收益不佳的时候,公司有什么特殊举措吗?展望未来,私募基金的收益何时好转?

林园:我们的工作是保持一致性的,不会突然激进一下或拍脑袋决定一些事情,始终以一颗平常心去对待。投资可以不赚钱,但不要忘记风险。

整个股市何时恢复,这个时间不好判断,但我们对目前的市场还是非常兴奋,非常有信心。别人的事情我不知道,但我们的时间不会太长。(中新经纬APP)

(文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)

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责任编辑:魏薇

【编辑:付健青】

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