景林百亿美股持仓曝光:加仓互联网和新能源巨头,头牌重仓位置给了它······

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北京时间2月12日凌晨,景林资产披露美股最新持仓明细。

资事堂发现,截至2021年年末,这家中国的私募巨头美股持仓市值达到26.96亿美元,折合人民币171.3亿元规模。

盘点发现,景林的头号“心水股”保持不变,东海集团稳坐头把交椅,这家新加坡公司有东南亚“小腾讯”之称。

同时,景林对海外的互联网中概股大幅抄底增持,对阿里巴巴的持股翻了三倍,对哔哩哔哩持仓猛增三成以上。

高集中度持股

据美国证监会13F文件,截至2021年三季度末,景林资产前十大美股持仓股票最新市值21.97亿美元,占总持仓比例为81%。

可见,景林资产的美股玩法是高集中度持股。
如上图所示,头号重仓股是SEA(东海集团),持仓市值为4.90亿美元,持股数量由192万股增至218.8万股。

这意味着,东海集团在景林持仓的头号位置,贯穿2021年全年,可见对其成长型的看好。

东海集团的创始人是李小冬,毕业于上海交通大学,2009年在新加坡初创该企业,2017年正式登陆纽约交易所。因东海集团的商业模式对标腾讯,因此被称为东南亚的“小腾讯”。

景林前五大美股持仓标的中,还包括脸书母公司、谷歌母公司、网易和贝壳控股。

其中,景林加仓了脸书母公司、谷歌母公司。

计算发现,上述前五大重仓股市值占其总持仓组合60%,集中于中概股公司和美国互联网巨头。

加仓互联网中概股

值得一提的是,景林对互联网中概股大幅增仓配置。

比如,对哔哩哔哩的持股量由52万股增至68万股;对阿里巴巴持股量由10.9万股增至30.7万股。

渠道资料显示,景林资产对互联网公司逆势抄底,认为这类资产估值具有吸引力,基本面没有问题,具有长期成长价值。持仓公司近期陆续披露了2021年4季度的业绩,大部分都符合预期,企业竞争格局和基本面没有什么太大的变化,变化的更多是估值水平。

景林还指出:互联网公司前期已经经历了相当程度的调整,在核心公司基本面没有太大问题的前提下,目前的估值具有吸引力,是逆向布局非常好的时期,长期来看值得买入。

多方位挖掘个股

资事堂还发现,景林美股组合除了中概股以外,还投资了全球的优质资产。

除了科技互联网巨头,景林继续持有CARVANA——俗称“汽车界的亚马逊”。这家公司创立于2012年,成为美国发展最快的在线二手车经销商,以其多层汽车自动售货机而闻名。

景林还加仓了Doordash,这家公司经营在线食品订购和食品配送平台。它拥有56%的市场份额,是美国最大的外卖公司。在便利递送类别中,它也占有60%的市场份额。景林的持股数量由14万股增至51万股。

景林还持有美国健身器材公司派乐腾 (Peloton),这家公司还有互联网化运作,用户通过流媒体远程进行课程训练。

此外,景林还持有美股半导体公司科锐,该公司专注于碳化硅和氮化镓材料以及交通,电源,功率逆变器和无线系统等功率和射频应用设备。

加仓新能源汽车

资事堂还发现,景林资产加仓了两只新能源汽车股票。

其中,小鹏汽车持股量由13.8增至21.8万股;理想汽车持股量由28.4万股增至98.5万股。

景林认为,参考智能手机行业,渗透率超过20%之后,渗透率提升加速,进入爆发期。预计2025年左右,全球新能源汽车渗透率超过20%(中国和欧洲市场会更快)。未来10年,新能源汽车行业将会是一个复合增速超30%的行业,具有巨大的行业成长空间。

“双底部”即将出现

景林预判:市场极有可能在未来动荡的一两个季度中寻找到经济和企业基本面的双底部。预期股票价格仍然会有显著的波动率,但是这次的底部会成为新发展范式的起点。

长期来看,对于未来中国的经济和资本市场,我们依然保持乐观。市场越是复杂震荡的时候,越需要保持价值投资的理性与客观,避免被情绪误导。给优秀的团队时间,抓住正确趋势的加速度。市场的波动,为耐心的长期投资者提供了一个便宜买入好公司的机会。

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